Tesoreria. Perché il denaro è tempo.
Il sistema concorre nello svolgimento dei processi operativi di previsione e controllo dei flussi finanziari e di coordinamento dell’esecuzione delle operazioni di tesoreria, per ottimizzare il rapporto tra azienda e sistema bancario e garantire potere contrattuale all’impresa.
Controllo banche e riconciliazione estratti conto
Permette un controllo sistematico della corretta applicazione delle condizioni concordate con gli istituti bancari, tramite la verifica delle condizioni bancarie e il confronto tra le date valuta, le spese e gli interessi calcolati dal sistema con quelli effettivamente applicati.
Pianificazione liquidità
Per la gestione anticipata dei flussi finanziari tramite la corretta pianificazione delle politiche di affidamento e di canalizzazione del lavoro bancario.
Analisi economicità finanziaria e rischi.
Il sistema individua gli abbinamenti più idonei tra: banche/linee di presentazione o di pagamento e scadenze attive e passive. Viene mantenuto un controllo costante della situazione delle varie linee di credito con evidenza delle eventuali situazioni critiche.
Tesoreria enterprise
Nella versione Enterprise il modulo Tesoreria prevede una gestione avanzata con:
- GESTIONE CASH POOLING
- ANALISI FLUSSI DI GRUPPO
- SITUAZIONE SALDI DI GRUPPO
- INCASSI E PAGAMENTI IN NOME E PER CONTO
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